Как отразить возмещение пособия по больничному листу, чтобы оно не увеличивало расходы?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что-то "туплю", не могу сообразить как сделать ситуация такая з/п начисляю в ЗУПе перегружаю в 1С предприятие.
перегрузились такие проводки:
Дт 26- Кт 69.01 сумма 6203.40 (страховой взнос 2.9% сумма к уплате за декабрь 2013 г)
Дт 69.01 Кт 70 755.92(оплата БЛ за счет ФСС)
Вот эти 2 проводки перегрузились из ЗУПа
далее проводки в 1С предприятии:
69.01 -Кт 51 5447.48(т.е уплатила взнос не 6203.40, а 6203.40-755.92=5447.48).
Формирую ОСВ все отлично по 69.01 сальдо нет никакого, а вот сумма 755.92 в декларации увеличивает сумму расходов?
Тупняк какой-то, переделываю в перегрузке из ЗУПа ставлю в проводке Дт 26-Кт 69.01 сумму 5447.48 (вместо 6203.40)в декларации все отлично встает, а вот в ОСВ 755.92 встает по ДТ 69.01(как будто нам ФСС должны).
Помогите сообразить что сделать?
Если сделаю как будто нам ФСС возместили по 51 счету, а страховой взнос проведу как положено(6203.40), 51 счет пойдет, но по платежкам будет не верно.
помогите разобраться.
Заране благоадрю.
Подскажите, пожалуйста, что-то "туплю", не могу сообразить как сделать ситуация такая з/п начисляю в ЗУПе перегружаю в 1С предприятие.
перегрузились такие проводки:
Дт 26- Кт 69.01 сумма 6203.40 (страховой взнос 2.9% сумма к уплате за декабрь 2013 г)
Дт 69.01 Кт 70 755.92(оплата БЛ за счет ФСС)
Вот эти 2 проводки перегрузились из ЗУПа
далее проводки в 1С предприятии:
69.01 -Кт 51 5447.48(т.е уплатила взнос не 6203.40, а 6203.40-755.92=5447.48).
Формирую ОСВ все отлично по 69.01 сальдо нет никакого, а вот сумма 755.92 в декларации увеличивает сумму расходов?
Тупняк какой-то, переделываю в перегрузке из ЗУПа ставлю в проводке Дт 26-Кт 69.01 сумму 5447.48 (вместо 6203.40)в декларации все отлично встает, а вот в ОСВ 755.92 встает по ДТ 69.01(как будто нам ФСС должны).
Помогите сообразить что сделать?
Если сделаю как будто нам ФСС возместили по 51 счету, а страховой взнос проведу как положено(6203.40), 51 счет пойдет, но по платежкам будет не верно.
помогите разобраться.
Заране благоадрю.
Comments
-
Здравствуйте.
Написано-много, понятного-мало.
Ясно одно: в 1С по ОСВ - все норамльно.
Теперь разберемся с 4-ФСС: что, где и куда у вас встает (не встает)? В какие строки? -
Цитата: Здравствуйте.Написано-много, понятного-мало.Ясно одно: в 1С по ОСВ - все норамльно.Теперь разберемся с 4-ФСС: что, где и куда у вас встает (не встает)? В какие строки?
Добрый день!
В 4 ФСС, встало, как надо.
Вопрос вот в чем: при перегрузке из ЗУПа в 1с предприятие, сумма начисленных страховых взносов должна стоять 6203.40, а при ее перечислении на 755.92 меньше соответственно 5447.48(6203.40-755.92(1день по БЛ вычли из страхового взноса, чтоб ФСС не выплачивал нам эти копейки, мы просто не долатили наш взнос на 755.92), как будто нам возместил фсс).
Но при расчете налога на прибыль сумма расходов превышает на эти самые 755.92. Или может перегрузилось что то не так из ЗУПа.
Вообщем в 4ФСС стоят вот такие суммы: приложен файл.
